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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 13 091.00 | 52.00 | 13 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 475.00 | 153 797.00 | 120 677.00 | 274 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 025.00 | 6 382.00 | 7 644.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 772.00 | 173 270.00 | 134 501.00 | 307 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BN En cours de production de biens | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 540.00 | | 330 540.00 | 330 540.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 570 790.00 | | 570 790.00 | 570 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 675.00 | | 955 675.00 | 955 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 446.00 | 173 270.00 | 1 090 176.00 | 1 263 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 228 757.00 | 170 086.00 | | 228 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 430.00 | 308 671.00 | | 566 430.00 |
DL TOTAL (I) | 823 787.00 | 507 357.00 | | 823 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 895.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 54 374.00 | | 69 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 443.00 | 132 400.00 | | 196 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 389.00 | 187 668.00 | | 266 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 176.00 | 695 025.00 | | 1 090 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 389.00 | 187 668.00 | | 266 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 307.00 | | 107 465.00 | 200 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 035.00 | | 107 465.00 | 181 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 786.00 | 32 484.00 | | 140 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 724.00 | 367.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 062.00 | 32 117.00 | | 128 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 330 540.00 | 330 540.00 | | 330 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 415.00 | 339 287.00 | 6 128.00 | 345 415.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 389.00 | 266 389.00 | | 266 389.00 |