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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AN Terrains | 5 996.00 | 1 568.00 | 4 427.00 | 5 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 556.00 | 205 721.00 | 86 834.00 | 292 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 849.00 | 71 760.00 | 19 088.00 | 90 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 249.00 | 279 203.00 | 150 046.00 | 429 249.00 |
BT Marchandises | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 758.00 | | 192 758.00 | 192 758.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CF Disponibilités | 513 637.00 | | 513 637.00 | 513 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 333.00 | | 974 333.00 | 974 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 582.00 | 279 203.00 | 1 124 379.00 | 1 403 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
DG Autres réserves | 239 027.00 | 234 881.00 | | 239 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 195.00 | 4 146.00 | | 58 195.00 |
DL TOTAL (I) | 415 928.00 | 357 732.00 | | 415 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 574.00 | 7 103.00 | | 203 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 034.00 | 60 491.00 | | 80 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 404.00 | 396 570.00 | | 357 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 437.00 | 57 130.00 | | 67 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 451.00 | 521 295.00 | | 708 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 379.00 | 879 028.00 | | 1 124 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 574.00 | 517 770.00 | | 203 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 705.00 | 43 501.00 | 14 003.00 | 249 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 628.00 | 43 426.00 | 14 003.00 | 249 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 405.00 | 357 405.00 | | 357 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 575.00 | 203 575.00 | | 203 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 152.00 | 261 152.00 | | 261 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 202.00 | 261 152.00 | 50.00 | 261 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 451.00 | 708 451.00 | | 708 451.00 |