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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AN Terrains | 5 996.00 | 2 168.00 | 3 827.00 | 5 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 931.00 | 200 585.00 | 93 345.00 | 293 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 108.00 | 77 524.00 | 16 583.00 | 94 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 882.00 | 280 430.00 | 153 451.00 | 433 882.00 |
BT Marchandises | 213 943.00 | | 213 943.00 | 213 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
BZ Autres créances | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CF Disponibilités | 640 745.00 | | 640 745.00 | 640 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 452.00 | | 1 119 452.00 | 1 119 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 334.00 | 280 430.00 | 1 272 903.00 | 1 553 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
DG Autres réserves | 297 222.00 | 239 027.00 | | 297 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 449.00 | 58 195.00 | | 78 449.00 |
DL TOTAL (I) | 494 377.00 | 415 928.00 | | 494 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 883.00 | 203 574.00 | | 186 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 667.00 | 80 034.00 | | 83 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 434.00 | 357 404.00 | | 412 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 540.00 | 67 437.00 | | 95 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 525.00 | 708 451.00 | | 778 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 903.00 | 1 124 379.00 | | 1 272 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 176.00 | 521 568.00 | | 631 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 203.00 | 41 786.00 | 40 558.00 | 279 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 052.00 | 41 786.00 | 40 558.00 | 279 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 435.00 | 412 435.00 | | 412 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 883.00 | 39 534.00 | 147 349.00 | 186 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 763.00 | 264 763.00 | | 264 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 813.00 | 264 763.00 | 50.00 | 264 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 526.00 | 631 177.00 | 147 349.00 | 778 526.00 |