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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 437.00 | 241 267.00 | 1 170.00 | 242 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 164.00 | 174 107.00 | 46 056.00 | 220 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 796.00 | 86 616.00 | 9 179.00 | 95 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 611.00 | 501 991.00 | 60 619.00 | 562 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BT Marchandises | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CF Disponibilités | 248 025.00 | | 248 025.00 | 248 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 454.00 | | 404 454.00 | 404 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 065.00 | 501 991.00 | 465 074.00 | 967 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 122 156.00 | | | 122 156.00 |
DH Report à nouveau | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
DL TOTAL (I) | 263 912.00 | | | 263 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
EA Autres dettes | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 161.00 | | | 201 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 074.00 | | | 465 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 161.00 | | | 201 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 048.00 | | 1 254 048.00 | 1 254 048.00 |
FD Production vendue biens | 901 608.00 | | 901 608.00 | 901 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 657.00 | | 2 155 657.00 | 2 155 657.00 |
FM Production stockée | | | -9 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 38 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 134.00 | | | 2 151 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 249.00 | | | 2 092 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 739.00 | | 9 873.00 | 552 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 525.00 | | 9 873.00 | 548 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 149.00 | 10 842.00 | | 491 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 149.00 | 10 842.00 | | 491 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VP Divers | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 892.00 | 85 678.00 | 4 214.00 | 89 892.00 |