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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 601.00 | 247 715.00 | 53 885.00 | 301 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 187.00 | 189 502.00 | 31 685.00 | 221 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 994.00 | 91 559.00 | 8 434.00 | 99 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 997.00 | 528 776.00 | 98 220.00 | 626 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
BT Marchandises | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 268.00 | 5 632.00 | 69 635.00 | 75 268.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 215.00 | 22 216.00 |
CF Disponibilités | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 696.00 | 5 632.00 | 213 064.00 | 218 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 694.00 | 534 409.00 | 311 285.00 | 845 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 155 765.00 | | | 155 765.00 |
DH Report à nouveau | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 970.00 | | | -139 970.00 |
DL TOTAL (I) | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 618.00 | | | 212 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 285.00 | | | 311 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 618.00 | | | 212 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 326.00 | | 1 080 326.00 | 1 080 326.00 |
FD Production vendue biens | 745 045.00 | | 745 045.00 | 745 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 371.00 | | 1 825 371.00 | 1 825 371.00 |
FM Production stockée | | | 6 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 32 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 029.00 | | | 1 841 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 000.00 | | | 1 981 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 970.00 | | | -139 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 647.00 | | 28 350.00 | 598 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 433.00 | | 28 350.00 | 594 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 843.00 | 14 934.00 | | 513 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 843.00 | 14 934.00 | | 513 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 299.00 | 99 085.00 | 4 214.00 | 103 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 619.00 | 212 619.00 | | 212 619.00 |