| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 477.00 | 6 261.00 | 3 216.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 760.00 | 8 544.00 | 3 216.00 | 11 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 607.00 | 8 544.00 | 26 062.00 | 34 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 169.00 | -7 115.00 | | -5 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 381.00 | 1 945.00 | | -12 381.00 |
DL TOTAL (I) | -13 151.00 | -769.00 | | -13 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 453.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | 6 087.00 | | 15 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749.00 | 2 604.00 | | 2 749.00 |
EA Autres dettes | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 214.00 | 9 864.00 | | 39 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 062.00 | 9 094.00 | | 26 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 653.00 | 1 673.00 | | 12 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 653.00 | 1 673.00 | | 12 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 653.00 | -1 673.00 | | -12 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 789.00 | 123 891.00 | | 109 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 170.00 | 121 946.00 | | 122 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 381.00 | 1 945.00 | | -12 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271.00 | | 3 490.00 | 8 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | 274.00 | | 8 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 271.00 | 274.00 | | 8 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | | 3 490.00 | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | 274.00 | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | 274.00 | | 8 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |