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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 761.00 | 9 417.00 | 2 344.00 | 11 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 761.00 | 9 417.00 | 2 344.00 | 11 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
084 Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
110 Total général Actif | 28 776.00 | 9 417.00 | 19 359.00 | 28 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 174.00 | 100 770.00 | | 123 174.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 173.00 | 1 019.00 | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 347.00 | 109 789.00 | | 121 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 554.00 | 33 783.00 | | 34 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -2 100.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 29 147.00 | 30 520.00 | | 29 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 214.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 887.00 | 45 380.00 | | 49 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | 274.00 | | 873.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 600.00 | 109 072.00 | | 115 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 747.00 | 717.00 | | 5 747.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 445.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 720.00 | 12 654.00 | | 4 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 716.00 | -12 382.00 | | 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 005.00 | | | 10 005.00 |