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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 325.00 | 31 769.00 | 9 556.00 | 41 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 206.00 | 39 215.00 | 25 991.00 | 65 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 702.00 | 70 983.00 | 221 718.00 | 292 702.00 |
BT Marchandises | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 178 036.00 | | 178 036.00 | 178 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 087.00 | | 220 087.00 | 220 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 789.00 | 70 983.00 | 441 806.00 | 512 789.00 |
CU Autres participations | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 459.00 | 263 575.00 | | 272 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 093.00 | 8 884.00 | | 59 093.00 |
DL TOTAL (I) | 340 352.00 | 281 259.00 | | 340 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 949.00 | 34 183.00 | | 34 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 579.00 | 31 121.00 | | 33 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 926.00 | 2 057.00 | | 32 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 454.00 | 67 361.00 | | 101 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 806.00 | 348 620.00 | | 441 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 454.00 | 68 298.00 | | 101 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 757.00 | | 9 945.00 | 282 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 916.00 | | 9 614.00 | 96 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | 331.00 | 16 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 600.00 | 15 383.00 | | 55 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | 15 383.00 | | 55 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |