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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 325.00 | 38 400.00 | 2 925.00 | 41 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 061.00 | 48 713.00 | 20 348.00 | 69 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 402.00 | 87 112.00 | 212 290.00 | 299 402.00 |
BT Marchandises | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BZ Autres créances | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CF Disponibilités | 195 525.00 | | 195 525.00 | 195 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 391.00 | | 249 391.00 | 249 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 793.00 | 87 112.00 | 461 681.00 | 548 793.00 |
CU Autres participations | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 552.00 | 272 459.00 | | 331 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 810.00 | 59 093.00 | | 34 810.00 |
DL TOTAL (I) | 375 162.00 | 340 352.00 | | 375 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 699.00 | 34 949.00 | | 34 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 756.00 | 33 579.00 | | 41 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 064.00 | 32 926.00 | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 519.00 | 101 454.00 | | 86 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 681.00 | 441 806.00 | | 461 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 702.00 | | 6 700.00 | 292 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 530.00 | | 3 855.00 | 106 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 172.00 | | 2 845.00 | 17 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 983.00 | 16 129.00 | | 70 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 983.00 | 16 129.00 | | 70 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |