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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
CF Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 858.00 | | 142 858.00 | 142 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 614.00 | 11 756.00 | 142 858.00 | 154 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 699.00 | 99 137.00 | | 95 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 329.00 | -3 438.00 | | -12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 114 370.00 | 126 699.00 | | 114 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 341.00 | 26 147.00 | | 28 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 7 011.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 488.00 | 33 168.00 | | 28 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 858.00 | 159 867.00 | | 142 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 488.00 | 33 168.00 | | 28 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 627.00 | 55.00 | 100 682.00 | 100 627.00 |
FG Production vendue services | 8 199.00 | 13.00 | 8 212.00 | 8 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 826.00 | 68.00 | 108 894.00 | 108 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 559.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 575.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 391.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 320.00 | 150 444.00 | | 109 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 649.00 | 153 882.00 | | 121 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 329.00 | -3 438.00 | | -12 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 788.00 | 968.00 | | 10 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | 968.00 | | 7 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
UX Autres créances clients | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |