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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
BT Marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 203.00 | 1 980.00 | 83 223.00 | 85 203.00 |
CF Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 479.00 | 1 980.00 | 116 498.00 | 118 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 235.00 | 13 736.00 | 116 498.00 | 130 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 370.00 | 95 699.00 | | 83 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 051.00 | -12 329.00 | | -23 051.00 |
DL TOTAL (I) | 91 319.00 | 114 370.00 | | 91 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 28 341.00 | | 16 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 928.00 | 123.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 179.00 | 28 488.00 | | 25 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 498.00 | 142 858.00 | | 116 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 179.00 | 28 488.00 | | 25 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 103.00 | 141.00 | 138 244.00 | 138 103.00 |
FG Production vendue services | 12 009.00 | 12.00 | 12 021.00 | 12 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 113.00 | 153.00 | 150 265.00 | 150 113.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 187.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 187.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 187.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 898.00 | 109 320.00 | | 150 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 949.00 | 121 649.00 | | 173 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 051.00 | -12 329.00 | | -23 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 756.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 566.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |