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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 455.00 | 365.00 | 31 090.00 | 31 455.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 848.00 | 365.00 | 68 483.00 | 68 848.00 |
110 Total général Actif | 68 848.00 | 365.00 | 68 483.00 | 68 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 516.00 | 111 776.00 | | 72 516.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 221.00 | 3 748.00 | | 11 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 286.00 | 7.00 | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 023.00 | 115 532.00 | | 90 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 307.00 | 50 152.00 | | 36 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 059.00 | -313.00 | | -4 059.00 |
242 Autres charges externes. | 10 550.00 | 14 960.00 | | 10 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 5 611.00 | | 4 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 100.00 | 33 800.00 | | 28 100.00 |
252 Charges sociales | 9 819.00 | 11 836.00 | | 9 819.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 135.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 842.00 | 116 180.00 | | 84 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 180.00 | -648.00 | | 5 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 122.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 049.00 | -770.00 | | 5 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 414.00 | | | 2 414.00 |