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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 659.00 | 365.00 | 37 294.00 | 37 659.00 |
072 Créances – Autres | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
084 Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 608.00 | 365.00 | 88 243.00 | 88 608.00 |
110 Total général Actif | 88 608.00 | 365.00 | 88 243.00 | 88 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 783.00 | 72 516.00 | | 77 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 655.00 | 11 221.00 | | 11 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 836.00 | 6 000.00 | | 25 836.00 |
230 Autres produits | 336.00 | 286.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 611.00 | 90 023.00 | | 115 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 602.00 | 36 307.00 | | 45 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 014.00 | -4 059.00 | | -3 014.00 |
242 Autres charges externes. | 12 757.00 | 10 550.00 | | 12 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | 4 088.00 | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 620.00 | 28 100.00 | | 29 620.00 |
252 Charges sociales | 11 140.00 | 9 819.00 | | 11 140.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 38.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 954.00 | 84 842.00 | | 100 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 657.00 | 5 180.00 | | 14 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 657.00 | 5 049.00 | | 14 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 501.00 | | | 2 501.00 |