| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 3 804.00 | 268.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 792.00 | 6 481.00 | 1 311.00 | 7 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 424.00 | 11 242.00 | 182.00 | 11 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 860.00 | 21 527.00 | 4 333.00 | 25 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BN En cours de production de biens | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 086.00 | 31 923.00 | 157 164.00 | 189 086.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 198 771.00 | | 198 771.00 | 198 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 467.00 | 31 923.00 | 488 544.00 | 520 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 326.00 | 53 450.00 | 492 876.00 | 546 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 362 473.00 | 324 333.00 | | 362 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 061.00 | 38 140.00 | | 9 061.00 |
DL TOTAL (I) | 379 784.00 | 370 723.00 | | 379 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | 75 956.00 | | 64 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 205.00 | 30 820.00 | | 41 205.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 092.00 | 106 788.00 | | 113 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 876.00 | 477 511.00 | | 492 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 1 123.00 | | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 128.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 995.00 | | 16 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 814.00 | 203 814.00 | | 203 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |