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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 3 610.00 | 3.00 | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 741.00 | 8 123.00 | 10 618.00 | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 1 852.00 | 5 327.00 | 7 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 105.00 | 13 585.00 | 18 520.00 | 32 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
BN En cours de production de biens | 112 454.00 | | 112 454.00 | 112 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 285 104.00 | | 285 104.00 | 285 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 781.00 | | 552 781.00 | 552 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 887.00 | 13 585.00 | 571 302.00 | 584 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 396 359.00 | 371 534.00 | | 396 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 177.00 | 24 825.00 | | 13 177.00 |
DL TOTAL (I) | 417 787.00 | 404 609.00 | | 417 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 207.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 5 000.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 030.00 | 58 163.00 | | 85 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | 49 382.00 | | 56 125.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 515.00 | 112 751.00 | | 153 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 302.00 | 517 360.00 | | 571 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 582.00 | 3 713.00 | 14 426.00 | 10 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 14.00 | 336.00 | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | 3 699.00 | 14 090.00 | 6 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |