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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 13 855.00 | 6 645.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 90.00 | 621.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 311.00 | 15 044.00 | 50 267.00 | 65 311.00 |
BT Marchandises | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 123.00 | 3 254.00 | 42 869.00 | 46 123.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 831.00 | 3 254.00 | 80 577.00 | 83 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 141.00 | 18 298.00 | 130 843.00 | 149 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 672.00 | -7 920.00 | | -12 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | -4 751.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | -329.00 | -11 672.00 | | -329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 46.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 831.00 | 49 783.00 | | 100 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 502.00 | 16 808.00 | | 27 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 2 427.00 | | 1 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 702.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 172.00 | 69 766.00 | | 131 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 843.00 | 58 094.00 | | 130 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 905.00 | 2 140.00 | | 12 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | 2 050.00 | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |