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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 15 905.00 | 4 595.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 196.00 | 515.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 311.00 | 17 201.00 | 96 110.00 | 113 311.00 |
BT Marchandises | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 728.00 | 9 223.00 | 55 506.00 | 64 728.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CF Disponibilités | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 935.00 | 9 223.00 | 122 712.00 | 131 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 246.00 | 26 424.00 | 218 822.00 | 245 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329.00 | -12 672.00 | | -1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 208.00 | 11 343.00 | | 23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 22 880.00 | -329.00 | | 22 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 99.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 185.00 | 100 831.00 | | 107 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 772.00 | 27 502.00 | | 34 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 934.00 | 1 578.00 | | 7 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 942.00 | 131 172.00 | | 195 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 822.00 | 130 843.00 | | 218 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 623.00 | 135 193.00 | | 170 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 414.00 | 123 851.00 | | 147 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 208.00 | 11 343.00 | | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 044.00 | 2 157.00 | | 15 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | 2 050.00 | | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 051.00 | 8 430.00 | 34 186.00 | 46 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 942.00 | 158 321.00 | 34 186.00 | 195 942.00 |