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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 477 262.00 | 238 488.00 | 238 774.00 | 477 262.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 262.00 | 238 488.00 | 242 774.00 | 481 262.00 |
060 Stock marchandises | 185 751.00 | | 185 751.00 | 185 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 331.00 | | 120 331.00 | 120 331.00 |
072 Créances – Autres | 93 364.00 | | 93 364.00 | 93 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
084 Disponibilités | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 752.00 | | 417 752.00 | 417 752.00 |
110 Total général Actif | 899 015.00 | 238 488.00 | 660 526.00 | 899 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 465.00 | | | 493 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 466.00 | | | 246 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 801.00 | | | 740 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 283.00 | | | 472 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104 910.00 | | | -104 910.00 |
242 Autres charges externes. | 177 096.00 | | | 177 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
252 Charges sociales | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 002.00 | | | 686 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
294 Charges financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 831.00 | | | 444 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 424.00 | | | 424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 424.00 | | | 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |