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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 358.00 | 333 005.00 | 307 353.00 | 640 358.00 |
BF Prêts | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 956.00 | 333 005.00 | 316 950.00 | 649 956.00 |
BT Marchandises | 355 030.00 | | 355 030.00 | 355 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 541.00 | | 260 541.00 | 260 541.00 |
BZ Autres créances | 326 390.00 | | 326 390.00 | 326 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 290.00 | | 1 013 290.00 | 1 013 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 246.00 | 333 005.00 | 1 330 240.00 | 1 663 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 707.00 | 40 674.00 | | 67 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 408.00 | 27 032.00 | | 27 408.00 |
DL TOTAL (I) | 249 115.00 | 221 707.00 | | 249 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 650.00 | 62 729.00 | | 468 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 332.00 | 267 792.00 | | 239 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 313.00 | 7 946.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 866.00 | 65 213.00 | | 194 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 568.00 | 29 011.00 | | 83 568.00 |
EA Autres dettes | 92 393.00 | 6 126.00 | | 92 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 125.00 | 438 819.00 | | 1 081 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 240.00 | 660 526.00 | | 1 330 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 640.00 | 396 943.00 | | 911 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 415.00 | | 876 415.00 | 876 415.00 |
FG Production vendue services | 237 773.00 | | 237 773.00 | 237 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 188.00 | | 1 114 188.00 | 1 114 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 517.00 | |
GE Autres charges | | | 9 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 295.00 | 16 633.00 | | 16 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 295.00 | 27 603.00 | | 16 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 295.00 | -15 863.00 | | -16 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | 8 621.00 | | 10 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 390.00 | 752 541.00 | | 1 128 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 982.00 | 725 507.00 | | 1 100 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 408.00 | 27 032.00 | | 27 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 678.00 | 28 763.00 | | 29 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 867.00 | 194 867.00 | | 194 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
UP Prêts | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 260 542.00 | 260 542.00 | | 260 542.00 |
VB T. V. A. | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 650.00 | 301 479.00 | 167 171.00 | 468 650.00 |
VI Groupe et associés | 232 753.00 | 232 753.00 | | 232 753.00 |
VP Divers | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 530.00 | 588 974.00 | 7 556.00 | 596 530.00 |
VW T.V.A. | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 811.00 | 911 640.00 | 167 171.00 | 1 078 811.00 |