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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 992.00 | 752 743.00 | 1 548 249.00 | 2 300 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 031.00 | 38 294.00 | 95 737.00 | 134 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 023.00 | 791 037.00 | 1 643 986.00 | 2 435 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CF Disponibilités | 254 868.00 | | 254 868.00 | 254 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 666.00 | | 156 666.00 | 156 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 701.00 | | 724 701.00 | 724 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 724.00 | 791 037.00 | 2 368 686.00 | 3 159 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
DL TOTAL (I) | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 334.00 | | | 1 658 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 702.00 | | | 326 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 598.00 | | | 2 221 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 686.00 | | | 2 368 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 272.00 | | | 309 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 424.00 | | 884 424.00 | 884 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 424.00 | | 884 424.00 | 884 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 622.00 | | | 164 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 046.00 | | | 1 049 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 534.00 | | | 954 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 525 070.00 | | | 525 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 023.00 | | | 2 445 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 435 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 2 300 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 992.00 | | | 2 310 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 424.00 | 150 613.00 | | 640 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 335.00 | 140 408.00 | | 612 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 089.00 | 10 205.00 | | 28 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 702.00 | | 326 702.00 | 326 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 334.00 | 130 060.00 | 648 885.00 | 1 658 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 666.00 | 156 666.00 | | 156 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 955.00 | 464 955.00 | | 464 955.00 |
VW T.V.A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 248.00 | 309 272.00 | 975 587.00 | 2 164 248.00 |