| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 992.00 | 1 033 559.00 | 1 267 433.00 | 2 300 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 029.00 | 59 346.00 | 85 683.00 | 145 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 021.00 | 1 092 905.00 | 1 353 116.00 | 2 446 021.00 |
BZ Autres créances | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
CF Disponibilités | 210 129.00 | | 210 129.00 | 210 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 914.00 | | 517 914.00 | 517 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 622.00 | | 852 622.00 | 852 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 642.00 | 1 092 905.00 | 2 205 738.00 | 3 298 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -243.00 | | | -243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 813.00 | | | -103 813.00 |
DL TOTAL (I) | -100 756.00 | | | -100 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 261.00 | | | 1 430 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 702.00 | | | 326 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 904.00 | | | 539 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 493.00 | | | 2 306 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 738.00 | | | 2 205 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 774.00 | | | 703 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 424.00 | | 884 424.00 | 884 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 424.00 | | 884 424.00 | 884 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 071.00 | | | 1 020 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 884.00 | | | 1 123 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 813.00 | | | -103 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 755 803.00 | | | 755 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 023.00 | | 10 998.00 | 2 435 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 992.00 | | | 2 300 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 031.00 | | 10 998.00 | 134 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 651.00 | 151 254.00 | | 941 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 151.00 | 140 408.00 | | 893 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | 10 846.00 | | 48 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 702.00 | | | 326 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 904.00 | 539 904.00 | | 539 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 261.00 | 154 244.00 | 625 831.00 | 1 430 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 454.00 | | | 153 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 914.00 | 517 914.00 | | 517 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 493.00 | 642 493.00 | | 642 493.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 493.00 | 703 774.00 | 625 831.00 | 2 306 493.00 |