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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 975.00 | 785.00 | 1 191.00 | 1 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 14 548.00 | 30 378.00 | 44 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 901.00 | 15 333.00 | 31 569.00 | 46 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
110 Total général Actif | 74 242.00 | 15 333.00 | 58 910.00 | 74 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
242 Autres charges externes. | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
252 Charges sociales | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |