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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 640.00 | 35 920.00 | 34 720.00 | 70 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 616.00 | 37 896.00 | 34 720.00 | 72 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
072 Créances – Autres | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
110 Total général Actif | 151 335.00 | 37 896.00 | 113 439.00 | 151 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
230 Autres produits | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 775.00 | | | 179 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
252 Charges sociales | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 872.00 | | | 156 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |