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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 050.00 | 34 307.00 | 16 742.00 | 51 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 511.00 | 10 991.00 | 10 519.00 | 21 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 727.00 | 53 465.00 | 138 262.00 | 191 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
BN En cours de production de biens | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 841.00 | 2 990.00 | 466 851.00 | 469 841.00 |
BZ Autres créances | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 576 271.00 | | 576 271.00 | 576 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 621.00 | 2 990.00 | 1 348 631.00 | 1 351 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 349.00 | 56 455.00 | 1 486 894.00 | 1 543 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 560.00 | 532 841.00 | | 796 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 330.00 | 326 218.00 | | 182 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 890.00 | 914 060.00 | | 1 033 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 605.00 | 65 466.00 | | 45 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 909.00 | 243 824.00 | | 237 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 395.00 | 105 439.00 | | 121 395.00 |
EA Autres dettes | | 4 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 003.00 | 418 934.00 | | 453 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 894.00 | 1 332 994.00 | | 1 486 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 522.00 | 373 353.00 | | 427 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 158 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 158 814.00 | |
FM Production stockée | | | -46 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | 408.00 | | 3 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 835.00 | 27 187.00 | | 11 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 558.00 | 27 595.00 | | 15 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 1 727.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | 18 491.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 20 218.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 913.00 | 7 377.00 | | 10 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 986.00 | 115 948.00 | | 63 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 095.00 | 2 586 963.00 | | 2 141 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 765.00 | 2 260 744.00 | | 1 958 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 330.00 | 326 218.00 | | 182 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 369.00 | | 22 783.00 | 176 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 424.00 | 191 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 424.00 | 72 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 203.00 | | 18 783.00 | 61 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 4 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 081.00 | 9 347.00 | 4 963.00 | 49 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | 9 347.00 | 4 963.00 | 40 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 909.00 | 237 909.00 | | 237 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 842.00 | 469 842.00 | | 469 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 605.00 | 20 124.00 | 25 481.00 | 45 605.00 |
VI Groupe et associés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 534.00 | 101 534.00 | | 101 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 693.00 | 581 693.00 | 11 000.00 | 592 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 004.00 | 427 523.00 | 25 481.00 | 453 004.00 |