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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 307.00 | 38 922.00 | 13 384.00 | 52 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 261.00 | 16 643.00 | 8 617.00 | 25 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 734.00 | 63 732.00 | 133 002.00 | 196 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
BN En cours de production de biens | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 807.00 | 12 802.00 | 831 005.00 | 843 807.00 |
BZ Autres créances | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 688 109.00 | | 688 109.00 | 688 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 006.00 | 12 802.00 | 1 978 204.00 | 1 991 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 741.00 | 76 534.00 | 2 111 207.00 | 2 187 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 014.00 | 978 890.00 | | 279 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 758.00 | 158 124.00 | | 445 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 773.00 | 1 192 014.00 | | 1 479 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128.00 | 25 494.00 | | 5 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 548.00 | 40 793.00 | | 17 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 392.00 | 249 384.00 | | 302 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 731.00 | 127 168.00 | | 289 731.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 3 272.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 434.00 | 460 631.00 | | 631 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 207.00 | 1 652 645.00 | | 2 111 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 489.00 | 455 503.00 | | 616 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 269 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 269 107.00 | |
FM Production stockée | | | 61 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 493.00 | 503.00 | | 56 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 31 500.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 393.00 | 32 003.00 | | 67 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 2 167.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748.00 | 14 303.00 | | 10 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 049.00 | 16 470.00 | | 12 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 344.00 | 15 533.00 | | 55 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 911.00 | 54 629.00 | | 132 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 412.00 | 2 210 548.00 | | 3 410 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 653.00 | 2 052 424.00 | | 2 964 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 758.00 | 158 124.00 | | 445 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 768.00 | | 16 722.00 | 197 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 755.00 | 196 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 755.00 | 77 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 602.00 | | 16 722.00 | 78 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 382.00 | 9 357.00 | 7 007.00 | 61 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 216.00 | 9 357.00 | 7 007.00 | 53 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 392.00 | 302 392.00 | | 302 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 731.00 | 289 731.00 | | 289 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 843 808.00 | 713 751.00 | 130 057.00 | 843 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 886.00 | 831 829.00 | 141 057.00 | 972 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 490.00 | 616 490.00 | | 616 490.00 |