| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 993.00 | 4 213.00 | 19 779.00 | 23 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 787.00 | 19 252.00 | 26 535.00 | 45 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 306.00 | 51 246.00 | 112 060.00 | 163 306.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 357.00 | | 507 357.00 | 507 357.00 |
BZ Autres créances | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
CF Disponibilités | 745 617.00 | | 745 617.00 | 745 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 123.00 | | 1 729 123.00 | 1 729 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 430.00 | 51 246.00 | 1 841 183.00 | 1 892 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 160.00 | 28 863.00 | | 291 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 656.00 | 266 298.00 | | 163 656.00 |
DL TOTAL (I) | 509 816.00 | 306 160.00 | | 509 816.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 53 800.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 53 800.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 427.00 | 152 751.00 | | 138 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 330.00 | 611 424.00 | | 807 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 044.00 | 178 263.00 | | 120 044.00 |
EA Autres dettes | 15 335.00 | 82 868.00 | | 15 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 731.00 | 423 052.00 | | 239 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 867.00 | 1 448 359.00 | | 1 320 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 183.00 | 1 808 319.00 | | 1 841 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 308.00 | | 81 998.00 | 141 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 65 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 163 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 692.00 | | 18 301.00 | 5 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 314.00 | | 4 473.00 | 41 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 520.00 | | 59 225.00 | 66 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 200.00 | 11 047.00 | | 40 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 1 408.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 612.00 | 9 639.00 | | 9 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 800.00 | 10 500.00 | 53 800.00 | 53 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 800.00 | 10 500.00 | 53 800.00 | 53 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 330.00 | 807 330.00 | | 807 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 731.00 | 239 731.00 | | 239 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
UX Autres créances clients | 507 357.00 | 507 357.00 | | 507 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VC Groupe et associés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VI Groupe et associés | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 330.00 | 668 585.00 | 65 745.00 | 734 330.00 |
VW T.V.A. | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 867.00 | 1 320 867.00 | | 1 320 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
ST Autres comptes | 132 352.00 | | | 132 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 229 976.00 | | | 229 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 886.00 | | | 449 886.00 |