| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 873.00 | 9 816.00 | 19 057.00 | 28 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 787.00 | 26 658.00 | 19 129.00 | 45 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 655.00 | 36 474.00 | 109 180.00 | 145 655.00 |
BP En cours de production de services | 304 820.00 | | 304 820.00 | 304 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 187.00 | | 556 187.00 | 556 187.00 |
BZ Autres créances | 612 882.00 | | 612 882.00 | 612 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 033.00 | | 250 033.00 | 250 033.00 |
CF Disponibilités | 890 765.00 | | 890 765.00 | 890 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 575.00 | | 155 575.00 | 155 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 423.00 | | 2 518 423.00 | 2 518 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 078.00 | 36 474.00 | 2 627 603.00 | 2 664 078.00 |
CU Autres participations | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 816.00 | 291 160.00 | | 454 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 126.00 | 163 656.00 | | 108 126.00 |
DL TOTAL (I) | 617 942.00 | 509 816.00 | | 617 942.00 |
DP Provisions pour risques | 8 283.00 | 10 500.00 | | 8 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 283.00 | 10 500.00 | | 8 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 691.00 | 138 427.00 | | 133 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 025.00 | 807 330.00 | | 957 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 776.00 | 120 044.00 | | 131 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | 15 335.00 | | 8 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 837.00 | 239 731.00 | | 170 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 378.00 | 1 320 867.00 | | 2 001 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 603.00 | 1 841 183.00 | | 2 627 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 306.00 | | 66 130.00 | 163 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 70 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 782.00 | 145 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 782.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 993.00 | | 4 880.00 | 23 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 745.00 | | 61 250.00 | 65 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 246.00 | 13 010.00 | 27 782.00 | 51 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 5 603.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 252.00 | 7 407.00 | | 19 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 7 111.00 | 9 328.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 7 111.00 | 9 328.00 | 10 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 111.00 | 9 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 025.00 | 957 025.00 | | 957 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 837.00 | 170 837.00 | | 170 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
UX Autres créances clients | 556 187.00 | 556 187.00 | | 556 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VC Groupe et associés | 312 209.00 | 312 209.00 | | 312 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 691.00 | 55 571.00 | 78 120.00 | 133 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 439.00 | | | 334 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 632.00 | 203 632.00 | | 203 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 638.00 | 1 324 643.00 | 70 995.00 | 1 395 638.00 |
VW T.V.A. | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 378.00 | 1 323 258.00 | 678 120.00 | 2 001 378.00 |