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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 117.00 | 92.00 | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 464.00 | 98.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 635.00 | 1 705.00 | 5 930.00 | 7 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656.00 | 2 286.00 | 6 370.00 | 8 656.00 |
BT Marchandises | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CF Disponibilités | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 928.00 | | 193 928.00 | 193 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 584.00 | 2 286.00 | 200 298.00 | 202 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 619.00 | 50 321.00 | | 100 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 808.00 | 50 298.00 | | 55 808.00 |
DL TOTAL (I) | 161 928.00 | 106 119.00 | | 161 928.00 |
DP Provisions pour risques | 13 155.00 | 17 741.00 | | 13 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 155.00 | 17 741.00 | | 13 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 479.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 442.00 | 10 182.00 | | 20 442.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 6 221.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 215.00 | 17 882.00 | | 25 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 298.00 | 141 742.00 | | 200 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 446.00 | 157 324.00 | 1 022 771.00 | 865 446.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 696.00 | 157 324.00 | 1 023 021.00 | 865 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | 12 723.00 | | 14 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 768.00 | 887 380.00 | | 1 040 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 959.00 | 837 082.00 | | 984 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 808.00 | 50 298.00 | | 55 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038.00 | | 5 754.00 | 3 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 8 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 8 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | | 5 504.00 | 2 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 1 184.00 | 136.00 | 1 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 114.00 | 136.00 | 1 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 741.00 | 13 155.00 | 17 741.00 | 17 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 741.00 | 13 155.00 | 17 741.00 | 17 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 155.00 | 17 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 102.00 | 19 852.00 | 250.00 | 20 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |