| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 106.00 | 14.00 | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 559.00 | 3.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | 3 606.00 | 4 486.00 | 8 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835.00 | 4 271.00 | 4 563.00 | 8 835.00 |
BT Marchandises | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
BZ Autres créances | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CF Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 408.00 | | 183 408.00 | 183 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 243.00 | 4 271.00 | 187 972.00 | 192 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 428.00 | 100 619.00 | | 156 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756.00 | 55 808.00 | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 176 684.00 | 161 928.00 | | 176 684.00 |
DP Provisions pour risques | 4 365.00 | 13 155.00 | | 4 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 365.00 | 13 155.00 | | 4 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 559.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 2 300.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 1 765.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 20 442.00 | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 149.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923.00 | 25 215.00 | | 6 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 972.00 | 200 298.00 | | 187 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 923.00 | 25 215.00 | | 6 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 996.00 | 161 247.00 | 766 243.00 | 604 996.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 996.00 | 161 247.00 | 766 243.00 | 604 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 14 821.00 | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 406.00 | 1 040 768.00 | | 779 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 650.00 | 984 959.00 | | 764 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756.00 | 55 808.00 | | 14 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656.00 | | 458.00 | 8 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 8 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89.00 | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | | 458.00 | 8 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286.00 | 2 074.00 | 89.00 | 2 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 78.00 | 89.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 1 996.00 | | 2 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 155.00 | 4 365.00 | 13 155.00 | 13 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 155.00 | 4 365.00 | 13 155.00 | 13 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365.00 | 13 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |