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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 396.00 | 52 782.00 | 78 613.00 | 131 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 545.00 | 52 782.00 | 116 762.00 | 169 545.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 722.00 | 52 782.00 | 144 939.00 | 197 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 203.00 | | | -17 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | -8 610.00 | | | -8 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 939.00 | | | 144 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 492.00 | | | 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 344.00 | | | 228 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 546.00 | | | 169 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 657.00 | 13 126.00 | | 39 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 657.00 | 13 126.00 | | 39 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 200.00 | 25 806.00 | 55 394.00 | 81 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539.00 | 4 390.00 | 2 149.00 | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 550.00 | 98 157.00 | 55 394.00 | 153 550.00 |