| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 396.00 | 65 893.00 | 65 503.00 | 131 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 545.00 | 65 893.00 | 103 652.00 | 169 545.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 708.00 | 65 893.00 | 143 815.00 | 209 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 610.00 | | | -13 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DL TOTAL (I) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 207.00 | | | 101 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 831.00 | | 237 831.00 | 237 831.00 |
FG Production vendue services | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 275.00 | | 241 275.00 | 241 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 458.00 | | | 271 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 546.00 | | | 169 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 783.00 | 13 110.00 | | 52 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 783.00 | 13 110.00 | | 52 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 114.00 | 25 744.00 | 30 370.00 | 56 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016.00 | 3 867.00 | 2 149.00 | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 577.00 | 101 207.00 | 30 370.00 | 131 577.00 |