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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 338.00 | 8 773.00 | 45 565.00 | 54 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 471.00 | 8 773.00 | 46 697.00 | 55 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CF Disponibilités | 164 321.00 | | 164 321.00 | 164 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 585.00 | | 309 585.00 | 309 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 056.00 | 8 773.00 | 356 283.00 | 365 056.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 756.00 | | | 159 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 372.00 | | | 323 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 283.00 | | | 356 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 770.00 | | 277 770.00 | 277 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 770.00 | | 277 770.00 | 277 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 846.00 | | | 291 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 060.00 | | 50 910.00 | 21 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 55 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 54 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 060.00 | | 50 777.00 | 20 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 132.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 118.00 | 11 691.00 | 12 036.00 | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 118.00 | 11 691.00 | 12 036.00 | 9 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 675.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 216.00 | | 20 030.00 | 32 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 540.00 | | 124 726.00 | 127 540.00 |
VI Groupe et associés | 88 594.00 | 8 594.00 | 80 000.00 | 88 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 396.00 | 145 263.00 | 132.00 | 145 396.00 |
VW T.V.A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 372.00 | 83 615.00 | 224 756.00 | 323 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
ST Autres comptes | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |