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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 338.00 | 22 331.00 | 32 007.00 | 54 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 871.00 | 22 331.00 | 32 539.00 | 54 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 818.00 | | 126 818.00 | 126 818.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 162 065.00 | | 162 065.00 | 162 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 120.00 | | 293 120.00 | 293 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 992.00 | 22 331.00 | 325 660.00 | 347 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 172.00 | | | 292 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 660.00 | | | 325 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 753.00 | | | 190 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 264.00 | | 230 264.00 | 230 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 264.00 | | 230 264.00 | 230 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 199.00 | | | 238 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 622.00 | | | 237 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 471.00 | | 400.00 | 55 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 54 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 400.00 | 1 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 773.00 | 13 558.00 | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773.00 | 13 558.00 | | 8 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 467.00 | 6 904.00 | 18 563.00 | 25 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 501.00 | 25 645.00 | 82 855.00 | 108 501.00 |
VI Groupe et associés | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 587.00 | 131 055.00 | 532.00 | 131 587.00 |
VW T.V.A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 172.00 | 190 753.00 | 101 419.00 | 292 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ST Autres comptes | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |