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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 936.00 | | 245 936.00 | 245 936.00 |
CF Disponibilités | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 062.00 | | 357 062.00 | 357 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
CU Autres participations | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
DH Report à nouveau | | -8 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 079.00 | 141 923.00 | | 113 079.00 |
DL TOTAL (I) | 248 151.00 | 135 071.00 | | 248 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 938.00 | 136 026.00 | | 78 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 627.00 | 217.00 | | 29 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 912.00 | 136 244.00 | | 108 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 062.00 | 271 315.00 | | 357 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 912.00 | 58 218.00 | | 108 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 292.00 | 142 800.00 | | 115 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213.00 | 877.00 | | 2 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 079.00 | 141 923.00 | | 113 079.00 |