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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 176.00 | | 264 176.00 | 264 176.00 |
CF Disponibilités | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 053.00 | | 342 053.00 | 342 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
CU Autres participations | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 190 002.00 | 175 951.00 | | 190 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 591.00 | 84 051.00 | | 93 591.00 |
DL TOTAL (I) | 285 793.00 | 262 202.00 | | 285 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 61 793.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 546.00 | 22 969.00 | | 25 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 469.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 260.00 | 85 231.00 | | 56 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 053.00 | 347 433.00 | | 342 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 260.00 | 23 438.00 | | 56 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 469.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 868.00 | 86 423.00 | | 96 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277.00 | 2 371.00 | | 3 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 591.00 | 84 051.00 | | 93 591.00 |