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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 710.00 | 46 703.00 | 339 008.00 | 385 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 888 891.00 | | 1 888 891.00 | 1 888 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 887 059.00 | 46 703.00 | 9 840 357.00 | 9 887 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 307 690.00 | | 307 690.00 | 307 690.00 |
CF Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 489.00 | | 363 489.00 | 363 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 250 548.00 | 46 703.00 | 10 203 845.00 | 10 250 548.00 |
CU Autres participations | 7 612 458.00 | | 7 612 458.00 | 7 612 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DG Autres réserves | 451 522.00 | | | 451 522.00 |
DH Report à nouveau | | -29 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 284.00 | 504 290.00 | | -12 284.00 |
DL TOTAL (I) | 7 463 002.00 | 7 475 286.00 | | 7 463 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557 076.00 | 2 069 436.00 | | 2 557 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | 6 801.00 | | 145 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 400.00 | 51 551.00 | | 37 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 843.00 | 2 127 788.00 | | 2 740 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 203 845.00 | 9 603 074.00 | | 10 203 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 574.00 | |
GE Autres charges | | | 124 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 000.00 | 538 000.00 | | 268 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 284.00 | 33 710.00 | | 280 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 284.00 | 504 290.00 | | -12 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 529 715.00 | | 652 832.00 | 9 529 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 488.00 | | 9 501 349.00 | 295 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 488.00 | | 9 887 059.00 | 295 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 540.00 | | 67 170.00 | 318 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211 175.00 | | 585 662.00 | 9 211 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 46 574.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 46 574.00 | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 557 076.00 | 2 557 076.00 | | 2 557 076.00 |
VW T.V.A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 843.00 | 2 740 843.00 | | 2 740 843.00 |