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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 150.00 | 105 256.00 | 350 895.00 | 456 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 551 570.00 | 926 831.00 | 1 624 740.00 | 2 551 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620 178.00 | 1 032 086.00 | 9 588 092.00 | 10 620 178.00 |
BT Marchandises | 322 690.00 | | 322 690.00 | 322 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 687 814.00 | | 687 814.00 | 687 814.00 |
CF Disponibilités | 172 195.00 | | 172 195.00 | 172 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 699.00 | | 1 202 699.00 | 1 202 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 822 877.00 | 1 032 086.00 | 10 790 791.00 | 11 822 877.00 |
CU Autres participations | 7 612 458.00 | | 7 612 458.00 | 7 612 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
DG Autres réserves | 439 238.00 | 451 522.00 | | 439 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 288.00 | -12 284.00 | | -456 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 006 714.00 | 7 463 002.00 | | 7 006 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151 431.00 | 2 557 076.00 | | 3 151 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 347.00 | 145 377.00 | | 143 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 996.00 | 37 400.00 | | 423 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 077.00 | 2 740 843.00 | | 3 784 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790 791.00 | 10 203 845.00 | | 10 790 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 626.00 | | 588 626.00 | 588 626.00 |
FG Production vendue services | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 626.00 | | 901 626.00 | 901 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 553.00 | |
GE Autres charges | | | 169 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 4 500.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 4 500.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -4 500.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 803.00 | | | -224 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 601.00 | 268 000.00 | | 1 049 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 889.00 | 280 284.00 | | 1 505 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 288.00 | -12 284.00 | | -456 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 887 059.00 | 733 119.00 | | 9 887 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 164 028.00 | | | 10 164 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 620 178.00 | | | 10 620 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 150.00 | | | 456 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 710.00 | 70 440.00 | | 385 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501 349.00 | 662 679.00 | | 9 501 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 703.00 | 58 553.00 | | 46 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 703.00 | 58 553.00 | | 46 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 347.00 | 143 347.00 | | 143 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378 412.00 | 378 412.00 | | 378 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 551 570.00 | | 2 551 570.00 | 2 551 570.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VC Groupe et associés | 603 215.00 | 603 215.00 | | 603 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 114 589.00 | 3 114 589.00 | | 3 114 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 384.00 | 707 814.00 | 2 551 570.00 | 3 259 384.00 |
VW T.V.A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 077.00 | 3 784 077.00 | | 3 784 077.00 |