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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 911 607.00 | | 911 607.00 | 911 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 607.00 | | 911 607.00 | 911 607.00 |
CF Disponibilités | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 683.00 | | 935 683.00 | 935 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 120.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 703.00 | 2 279.00 | | 5 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 3 604.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 511 141.00 | 506 003.00 | | 511 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 986.00 | 415 316.00 | | 417 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 5 400.00 | | 6 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 542.00 | 423 421.00 | | 424 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 683.00 | 929 424.00 | | 935 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 556.00 | 8 105.00 | | 6 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 985.00 | 18 346.00 | | 15 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 847.00 | 14 742.00 | | 10 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | 3 604.00 | | 5 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 621.00 | | 15 985.00 | 895 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 621.00 | | 15 985.00 | 895 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -417 986.00 | 417 986.00 | |
VI Groupe et associés | 417 986.00 | 417 986.00 | | 417 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 542.00 | 6 556.00 | 417 986.00 | 424 542.00 |