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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214 565.00 | | 1 214 565.00 | 1 214 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 565.00 | | 1 214 565.00 | 1 214 565.00 |
CF Disponibilités | 210 591.00 | | 210 591.00 | 210 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 591.00 | | 210 591.00 | 210 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 157.00 | | 1 425 157.00 | 1 425 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 300.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | 10 584.00 | 5 703.00 | | 10 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 495.00 | 5 138.00 | | 20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 531 636.00 | 511 141.00 | | 531 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 823.00 | 417 986.00 | | 877 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 6 556.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 521.00 | 424 542.00 | | 893 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 157.00 | 935 683.00 | | 1 425 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 354.00 | 6 556.00 | | 438 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 868.00 | 15 985.00 | | 46 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 373.00 | 10 847.00 | | 26 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 495.00 | 5 138.00 | | 20 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 607.00 | | 458 064.00 | 911 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 105.00 | 1 214 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 105.00 | 1 214 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 607.00 | | 458 064.00 | 911 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 823.00 | 422 656.00 | 455 167.00 | 877 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 521.00 | 438 354.00 | 455 167.00 | 893 521.00 |