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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 259.00 | 77 656.00 | 136 603.00 | 214 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 262.00 | 77 656.00 | 168 606.00 | 246 262.00 |
BN En cours de production de biens | 592 468.00 | | 592 468.00 | 592 468.00 |
BT Marchandises | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BZ Autres créances | 337 753.00 | | 337 753.00 | 337 753.00 |
CF Disponibilités | 291 318.00 | | 291 318.00 | 291 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 500.00 | | 1 316 500.00 | 1 316 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 762.00 | 77 656.00 | 1 485 106.00 | 1 562 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 570.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 008.00 | 10 829.00 | | 89 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 616.00 | 161 609.00 | | 132 616.00 |
DL TOTAL (I) | 265 624.00 | 213 008.00 | | 265 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 342.00 | 128 330.00 | | 114 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 797.00 | 655 538.00 | | 679 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 229.00 | 187 628.00 | | 254 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 195.00 | 134 832.00 | | 115 195.00 |
EA Autres dettes | 55 919.00 | 34 172.00 | | 55 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 482.00 | 1 154 111.00 | | 1 219 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 106.00 | 1 367 120.00 | | 1 485 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 104.00 | 1 050 628.00 | | 1 130 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 683.00 | | 10 646.00 | 237 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 246 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 214 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 680.00 | | 10 646.00 | 205 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 976.00 | 31 537.00 | 857.00 | 46 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 976.00 | 31 537.00 | 857.00 | 46 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 229.00 | 254 229.00 | | 254 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VB T. V. A. | 159 384.00 | 159 384.00 | | 159 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 284.00 | 24 905.00 | 89 379.00 | 114 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 145.00 | 166 145.00 | | 166 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 539.00 | 415 539.00 | | 415 539.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 686.00 | 450 307.00 | 89 379.00 | 539 686.00 |