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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 383.00 | 105 668.00 | 113 715.00 | 219 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 386.00 | 105 668.00 | 145 718.00 | 251 386.00 |
BN En cours de production de biens | 531 936.00 | | 531 936.00 | 531 936.00 |
BT Marchandises | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 998.00 | 1 199.00 | 57 799.00 | 58 998.00 |
BZ Autres créances | 457 859.00 | | 457 859.00 | 457 859.00 |
CF Disponibilités | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 513.00 | 1 199.00 | 1 201 314.00 | 1 202 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 900.00 | 106 867.00 | 1 347 032.00 | 1 453 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 624.00 | 89 008.00 | | 121 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 927.00 | 132 616.00 | | -87 927.00 |
DL TOTAL (I) | 77 696.00 | 265 624.00 | | 77 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 425.00 | 114 342.00 | | 89 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 698.00 | 679 797.00 | | 618 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 211.00 | 254 229.00 | | 172 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 426.00 | 115 195.00 | | 73 426.00 |
EA Autres dettes | 155 227.00 | 55 919.00 | | 155 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 336.00 | 1 219 482.00 | | 1 269 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 032.00 | 1 485 106.00 | | 1 347 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 082.00 | 1 130 104.00 | | 1 205 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 262.00 | | 7 404.00 | 246 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 251 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 219 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 259.00 | | 7 404.00 | 214 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 656.00 | 29 656.00 | 1 644.00 | 77 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 656.00 | 29 656.00 | 1 644.00 | 77 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 379.00 | 25 125.00 | 64 254.00 | 89 379.00 |
VI Groupe et associés | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 910.00 | 240 910.00 | | 240 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 355.00 | 585 355.00 | | 585 355.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 638.00 | 586 384.00 | 64 254.00 | 650 638.00 |