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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 196.00 | 2 967.00 | 5 229.00 | 8 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 196.00 | 2 967.00 | 15 229.00 | 18 196.00 |
060 Stock marchandises | 37 144.00 | 2 029.00 | 35 115.00 | 37 144.00 |
072 Créances – Autres | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
084 Disponibilités | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 102.00 | 2 029.00 | 99 073.00 | 101 102.00 |
110 Total général Actif | 119 299.00 | 4 996.00 | 114 302.00 | 119 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 515.00 | | | 140 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 586.00 | | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 029.00 | | | 2 029.00 |