| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 196.00 | 3 936.00 | 4 260.00 | 8 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 196.00 | 3 936.00 | 14 260.00 | 18 196.00 |
060 Stock marchandises | 47 840.00 | 2 647.00 | 45 193.00 | 47 840.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 565.00 | 2 647.00 | 99 918.00 | 102 565.00 |
110 Total général Actif | 120 762.00 | 6 583.00 | 114 178.00 | 120 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
230 Autres produits | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 696.00 | | | -10 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 888.00 | | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | | | 968.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 029.00 | | | 2 029.00 |