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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
084 Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
110 Total général Actif | 174 217.00 | | 174 217.00 | 174 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 2 419.00 | 13 201.00 | | 2 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 3 810.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 726.00 | 17 011.00 | | 2 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 690.00 | -17 011.00 | | -1 690.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 794.00 | 5 542.00 | | 2 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 507.00 | 7 448.00 | | 25 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 376.00 | | | 376.00 |