| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
110 Total général Actif | 165 462.00 | | 165 462.00 | 165 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 036.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 036.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 129.00 | 2 419.00 | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 307.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 160.00 | 2 726.00 | | 2 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 160.00 | -1 690.00 | | -2 160.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 436.00 | 2 794.00 | | 5 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 185.00 | 10.00 | | 2 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 219.00 | 25 507.00 | | 20 219.00 |