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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 855.00 | 984.00 | 1 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 772.00 | | 141 772.00 | 141 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 678.00 | 855.00 | 5 710 823.00 | 5 711 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 334 466.00 | | 334 466.00 | 334 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 908.00 | | 486 906.00 | 486 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 586.00 | 855.00 | 6 197 729.00 | 6 198 586.00 |
CU Autres participations | 5 563 900.00 | | 5 563 900.00 | 5 563 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 554 900.00 | 1 000.00 | | 5 554 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 569.00 | -6 371.00 | | 18 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 097.00 | -5 371.00 | | 5 567 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 58.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 025.00 | 225 461.00 | | 473 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 4 597.00 | | 8 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 118.00 | 448.00 | | 149 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 633.00 | 230 565.00 | | 630 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 731.00 | 225 194.00 | | 6 197 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 589.00 | 35 000.00 | | 435 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 020.00 | 41 371.00 | | 417 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 569.00 | -6 371.00 | | 18 569.00 |