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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 078.00 | 5 302.00 | 6 776.00 | 12 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 144.00 | 5 302.00 | 5 574 842.00 | 5 580 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 461.00 | | 883 461.00 | 883 461.00 |
BZ Autres créances | 185 069.00 | | 185 069.00 | 185 069.00 |
CF Disponibilités | 193 264.00 | | 193 264.00 | 193 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 043.00 | | 1 296 043.00 | 1 296 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 188.00 | 5 302.00 | 6 870 886.00 | 6 876 188.00 |
CU Autres participations | 5 563 900.00 | | 5 563 900.00 | 5 563 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 554 900.00 | 5 554 900.00 | | 5 554 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 961.00 | 610.00 | | 7 961.00 |
DG Autres réserves | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 861.00 | 133 351.00 | | 629 861.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204 310.00 | 5 700 449.00 | | 6 204 310.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 445.00 | 50 100.00 | | 327 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 86 583.00 | | 65 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 258.00 | 283 802.00 | | 268 258.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 075.00 | 420 758.00 | | 662 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 886.00 | 6 125 707.00 | | 6 870 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 353.00 | | 1 774 353.00 | 1 774 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 353.00 | | 1 774 353.00 | 1 774 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 100.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 100.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -100.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 588.00 | 45 015.00 | | 34 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 043.00 | 1 185 429.00 | | 2 347 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 182.00 | 1 052 078.00 | | 1 717 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 861.00 | 133 351.00 | | 629 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 145.00 | | | 5 580 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 580 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568 067.00 | | | 5 568 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 3 253.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 3 253.00 | | 2 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 883 461.00 | 883 461.00 | | 883 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VC Groupe et associés | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
VI Groupe et associés | 327 446.00 | 327 446.00 | | 327 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 945.00 | 1 102 779.00 | 4 167.00 | 1 106 945.00 |
VW T.V.A. | 161 516.00 | 161 516.00 | | 161 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 076.00 | 662 076.00 | | 662 076.00 |