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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 5 445.00 | 1 800.00 | 7 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 527.00 | 15 996.00 | 49 530.00 | 65 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 495.00 | 16 086.00 | 38 409.00 | 54 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 767.00 | 37 527.00 | 98 240.00 | 135 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
BZ Autres créances | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CF Disponibilités | 426 321.00 | | 426 321.00 | 426 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 624.00 | | 741 624.00 | 741 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 391.00 | 37 527.00 | 839 864.00 | 877 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 932.00 | 70 997.00 | | 61 932.00 |
DL TOTAL (I) | 162 929.00 | 100 997.00 | | 162 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 564.00 | 248 279.00 | | 247 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 688.00 | 87 385.00 | | 118 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 747.00 | 44 140.00 | | 61 747.00 |
EA Autres dettes | 98 935.00 | 49 507.00 | | 98 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 935.00 | 451 573.00 | | 676 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 864.00 | 552 570.00 | | 839 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 935.00 | 451 573.00 | | 676 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 661.00 | | 1 177 661.00 | 1 177 661.00 |
FG Production vendue services | 252 440.00 | | 252 440.00 | 252 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 101.00 | | 1 430 101.00 | 1 430 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 000.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -10 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 16 786.00 | | 17 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 940.00 | 1 117 192.00 | | 1 433 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 008.00 | 1 046 195.00 | | 1 372 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 932.00 | 70 997.00 | | 61 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 906.00 | 17 902.00 | | 39 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 372.00 | | 62 395.00 | 73 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 127.00 | | 59 895.00 | 60 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 397.00 | 20 130.00 | | 17 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 2 415.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 367.00 | 17 715.00 | | 14 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 002.00 | 149 002.00 | | 149 002.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 564.00 | 247 564.00 | | 247 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 935.00 | 676 935.00 | | 676 935.00 |