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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 947.00 | 15 019.00 | 38 928.00 | 53 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 018.00 | 26 727.00 | 76 292.00 | 103 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 810.00 | 47 091.00 | 123 719.00 | 170 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 790.00 | | 295 790.00 | 295 790.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 503 552.00 | | 503 552.00 | 503 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 894.00 | | 928 894.00 | 928 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 704.00 | 47 091.00 | 1 052 613.00 | 1 099 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 929.00 | 67 997.00 | | 129 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 750.00 | 61 932.00 | | 87 750.00 |
DL TOTAL (I) | 250 679.00 | 162 929.00 | | 250 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 801.00 | 247 564.00 | | 177 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 294.00 | 118 688.00 | | 84 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 797.00 | 61 747.00 | | 99 797.00 |
EA Autres dettes | 250 327.00 | 98 935.00 | | 250 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 934.00 | 676 935.00 | | 801 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 613.00 | 839 864.00 | | 1 052 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 934.00 | 676 935.00 | | 651 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 169 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | 35.00 | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | -35.00 | | -2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | 17 216.00 | | 26 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 298.00 | 1 433 940.00 | | 2 180 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 548.00 | 1 372 008.00 | | 2 092 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 750.00 | 61 932.00 | | 87 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 767.00 | | 60 823.00 | 135 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 780.00 | 170 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 880.00 | 156 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 022.00 | | 60 823.00 | 120 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 527.00 | 27 202.00 | 17 639.00 | 37 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | 1 800.00 | 1 900.00 | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | 25 402.00 | 15 739.00 | 32 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 327.00 | 250 327.00 | | 250 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 295 790.00 | 295 790.00 | | 295 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 801.00 | 177 801.00 | | 177 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 283.00 | 340 782.00 | 8 500.00 | 349 283.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 934.00 | 651 934.00 | 150 000.00 | 801 934.00 |