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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 600.00 | 2 400.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 318.00 | 600.00 | 1 631 718.00 | 1 632 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 078.00 | | 3 076.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 596.00 | 600.00 | 1 635 996.00 | 1 636 596.00 |
CU Autres participations | 1 629 318.00 | | 1 629 318.00 | 1 629 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 400.00 | | | 1 107 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 588.00 | | | -18 588.00 |
DK Provisions réglementées | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 196.00 | | | 1 093 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 038.00 | | | 446 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 801.00 | | | 542 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 996.00 | | | 1 635 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 631.00 | | | 176 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 588.00 | | | -18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 404.00 | 73 234.00 | 292 936.00 | 439 404.00 |
VI Groupe et associés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 639.00 | | | 512 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 801.00 | 176 631.00 | 292 936.00 | 542 801.00 |